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2025-01-24

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，浦银安盛普瑞纯债A最新单位净值为1.0271元，累计净值为1.1759元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.24%，现金占净值比2.54%。该基金的基金经理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金经

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2025-01-24

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，兴业安弘3个月定开债最新单位净值为1.171元，累计净值为1.4042元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨17.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比145.0%，现金占净值比0.45%。该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2024年1月16日起任职本基金基金

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0272元，累计净值为1.2819元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨1.53%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.1%，现金占净值比15.94%。该基金的基金经理为蔡唯峰、许佳，基金经理蔡唯峰于2021年5月1

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2025-01-24

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2025-01-24

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，兴业裕华债券A最新单位净值为1.0635元，累计净值为1.2725元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨1.56%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：兴业裕华债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.2%，现金占净值比0.17%。该基金的基金经理为蔡艳菲、伍方方，基金经理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0313元，累计净值为1.1355元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨2.33%，近6个月上涨2.78%，近1年上涨5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.21%，现金占净值比0.01%。该基金的基金经理为崔思维、王立芹，基金经理崔思维于2024

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证券之星消息，1月22日，汇添富外延增长股票A最新单位净值为1.361元，累计净值为1.618元，较前一交易日下跌1.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%，近3个月下跌5.86%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨17.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：汇添富外延增长股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.76%，债券占净值比2.91%，现金占净值比11.73%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为蔡志文，蔡志文于2019年

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