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2025-01-24

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2025-01-24

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，西部利得合享A最新单位净值为1.0465元，累计净值为1.3327元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：西部利得合享A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.46%，现金占净值比0.04%。该基金的基金经理为刘心峰，刘心峰于2017年2月17日起任职本基金基金经理，任

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2025-01-24

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.1339元，累计净值为1.2662元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：海富通瑞利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.36%，现金占净值比0.06%。该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，广发聚源LOF最新单位净值为1.1975元，累计净值为1.4705元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨2.62%，近6个月上涨3.68%，近1年上涨7.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：广发聚源LOF为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.14%，无现金类资产。该基金的基金经理为吴迪，吴迪于2021年4月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，鹏华沪深300ETF最新单位净值为1.0155元，累计净值为1.0155元，较前一交易日下跌0.9%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.16%，近3个月下跌3.69%，近6个月上涨8.92%，近1年上涨20.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：鹏华沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.99%，无债券类资产，现金占净值比1.15%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为苏俊杰，苏俊杰于2023年6月

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2025-01-24

证券之星消息，1月22日，易方达价值精选混合最新单位净值为1.0581元，累计净值为3.8331元，较前一交易日下跌0.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%，近3个月下跌1.29%，近6个月上涨6.24%，近1年上涨11.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：易方达价值精选混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.81%，无债券类资产，现金占净值比9.16%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为包正钰，包正钰于2022年9月1

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